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网上证劵融资 8月8日基金净值:招商招琪纯债A最新净值1.0565,跌0.03%

发布日期:2024-09-04 21:41    点击次数:164

网上证劵融资 8月8日基金净值:招商招琪纯债A最新净值1.0565,跌0.03%

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本站消息,8月8日,招商招琪纯债A最新单位净值为1.0565元,累计净值为1.2854元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44%,近3个月上涨0.94%,近6个月上涨1.92%,近1年上涨3.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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招商招琪纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比125.49%,现金占净值比0.28%。

该基金的基金经理为王梓林,王梓林于2022年11月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.31%。

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